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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 133.00 | 21 109.00 | 26 024.00 | 47 133.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 083.00 | 21 109.00 | 26 974.00 | 48 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
072 Créances – Autres | 85 365.00 | | 85 365.00 | 85 365.00 |
084 Disponibilités | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
110 Total général Actif | 135 758.00 | 21 109.00 | 114 648.00 | 135 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 250.00 | | | 566 250.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 253.00 | | | 566 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 951.00 | | | 315 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
242 Autres charges externes. | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 331.00 | | | 59 331.00 |
252 Charges sociales | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 577.00 | | | 605 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 324.00 | | | -39 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 880.00 | | | -40 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |