| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 2 358.00 | 10 106.00 | 12 464.00 |
040 Immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 782.00 | 2 358.00 | 23 423.00 | 25 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
072 Créances – Autres | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
084 Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
110 Total général Actif | 131 042.00 | 2 358.00 | 128 684.00 | 131 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
242 Autres charges externes. | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -562.00 | | | -562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
252 Charges sociales | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 759.00 | | | 267 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -223 774.00 | | | -223 774.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -223 809.00 | | | -223 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |