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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 980.00 | | 630 980.00 | 630 980.00 |
BZ Autres créances | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 603.00 | | 100 603.00 | 100 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 583.00 | | 731 583.00 | 731 583.00 |
CU Autres participations | 630 980.00 | | 630 980.00 | 630 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 086.00 | 48 624.00 | | 51 086.00 |
DH Report à nouveau | | -8 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 10 673.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 688 357.00 | 681 086.00 | | 688 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 092.00 | 7 095.00 | | 27 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 596.00 | 5 423.00 | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 227.00 | 13 059.00 | | 43 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 583.00 | 694 145.00 | | 731 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 227.00 | 13 059.00 | | 43 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 2 753.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 459.00 | 166 610.00 | | 91 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 188.00 | 155 937.00 | | 84 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | 10 673.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 980.00 | | | 630 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 980.00 | | | 630 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |