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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 259.00 | 4 457.00 | 31 802.00 | 36 259.00 |
040 Immobilisations financières | 512 257.00 | | 512 257.00 | 512 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 516.00 | 4 457.00 | 544 059.00 | 548 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
072 Créances – Autres | 188 935.00 | | 188 935.00 | 188 935.00 |
084 Disponibilités | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 484.00 | | 252 484.00 | 252 484.00 |
110 Total général Actif | 800 999.00 | 4 457.00 | 796 543.00 | 800 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 489.00 | 80 913.00 | | 65 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 489.00 | 80 913.00 | | 65 489.00 |
242 Autres charges externes. | 6 997.00 | 6 472.00 | | 6 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | 10 068.00 | | 5 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 910.00 | 60 000.00 | | 51 910.00 |
252 Charges sociales | 21 975.00 | 21 540.00 | | 21 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 1 513.00 | | 1 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 081.00 | 99 593.00 | | 88 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 591.00 | -18 680.00 | | -22 591.00 |
280 Produits financiers | 75 701.00 | 96 597.00 | | 75 701.00 |
294 Charges financières | 4 070.00 | 4 994.00 | | 4 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 040.00 | 72 923.00 | | 49 040.00 |