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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 966.00 | 2 383 747.00 | 8 219.00 | 2 391 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 310.00 | 929 392.00 | 612 918.00 | 1 542 310.00 |
BF Prêts | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 237.00 | 3 325 025.00 | 738 212.00 | 4 063 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 502.00 | 9 564.00 | 119 938.00 | 129 502.00 |
BZ Autres créances | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
CF Disponibilités | 597 317.00 | | 597 317.00 | 597 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 630.00 | 9 564.00 | 853 067.00 | 862 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 867.00 | 3 334 588.00 | 1 591 279.00 | 4 925 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 514.00 | | | 453 514.00 |
DL TOTAL (I) | 710 404.00 | | | 710 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 875.00 | | | 880 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 279.00 | | | 1 591 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 187.00 | | | 396 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 918.00 | | 213 918.00 | 213 918.00 |
FG Production vendue services | 2 293 772.00 | | 2 293 772.00 | 2 293 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 690.00 | | 2 507 690.00 | 2 507 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 58 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 144.00 | | | 2 600 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 630.00 | | | 2 146 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 514.00 | | | 453 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 417.00 | | 587 265.00 | 7 191 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 715 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 715 444.00 | 82 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715 444.00 | 4 063 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 934 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 011.00 | | 587 265.00 | 3 347 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 682.00 | | | 3 797 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 036.00 | 64 989.00 | | 3 260 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248 150.00 | 64 989.00 | | 3 248 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 345.00 | 6 622.00 | 17 404.00 | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 345.00 | 6 622.00 | 17 404.00 | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | 6 622.00 | 17 404.00 | 20 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622.00 | 17 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UP Prêts | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VC Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 115 312.00 | 484 688.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 550.00 | 265 313.00 | 82 237.00 | 347 550.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 338.00 | 395 650.00 | 484 688.00 | 880 338.00 |