| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 922.00 | 48 116.00 | 45 805.00 | 93 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 866.00 | 892.00 | 16 974.00 | 17 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 170.00 | 49 008.00 | 308 162.00 | 357 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
CF Disponibilités | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 768.00 | | 135 768.00 | 135 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 938.00 | 49 008.00 | 443 931.00 | 492 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 755.00 | -71 309.00 | | -7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 233.00 | 63 554.00 | | 23 233.00 |
DL TOTAL (I) | 23 478.00 | 245.00 | | 23 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 593.00 | 203 628.00 | | 196 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 311.00 | 76 270.00 | | 147 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 18 900.00 | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | 27 522.00 | | 54 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 453.00 | 326 319.00 | | 420 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 931.00 | 326 563.00 | | 443 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
FD Production vendue biens | 440 547.00 | | 440 547.00 | 440 547.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 639.00 | | 455 639.00 | 455 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 478.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 476.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 476.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 29 524.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 093.00 | 345 429.00 | | 457 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 860.00 | 281 875.00 | | 433 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 233.00 | 63 554.00 | | 23 233.00 |