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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 25 321.00 | 18 910.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 679.00 | 26 571.00 | 21 108.00 | 47 679.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 042.00 | 26 571.00 | 25 471.00 | 52 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 204.00 | -19 513.00 | | -25 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | -5 691.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | -17 467.00 | -20 204.00 | | -17 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 289.00 | 22 622.00 | | 15 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 4 120.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 17 608.00 | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 3 227.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 938.00 | 47 576.00 | | 42 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 471.00 | 27 373.00 | | 25 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 7 016.00 | | 19 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 7 016.00 | | 18 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104.00 | 3 905.00 | 2 198.00 | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |