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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DH Report à nouveau | | -2 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 909.00 | 38 878.00 | | 72 909.00 |
DL TOTAL (I) | 110 772.00 | 37 862.00 | | 110 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 599.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181.00 | 3 019.00 | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 952.00 | 40 881.00 | | 113 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181.00 | 3 019.00 | | 3 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 277.00 | 39 551.00 | | 76 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368.00 | 672.00 | | 3 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 909.00 | 38 878.00 | | 72 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |