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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 785.00 | 13 994.00 | 14 791.00 | 28 785.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 599.00 | 13 994.00 | 56 605.00 | 70 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
084 Disponibilités | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
088 Caisse | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
110 Total général Actif | 173 560.00 | 13 994.00 | 159 566.00 | 173 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 693.00 | 154 381.00 | | 127 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 174.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 2.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 064.00 | 154 557.00 | | 169 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 296.00 | 54 793.00 | | 38 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | -89.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 25 078.00 | 29 876.00 | | 25 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 3 165.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 520.00 | 40 998.00 | | 56 520.00 |
252 Charges sociales | 317.00 | 851.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 157.00 | 5 150.00 | | 5 157.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 385.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 866.00 | 135 130.00 | | 130 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 198.00 | 19 427.00 | | 38 198.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 88.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 582.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 172.00 | 18 933.00 | | 35 172.00 |