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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 201.00 | 5.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 3 922.00 | 4 291.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 314.00 | 23 136.00 | 49 178.00 | 72 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 734.00 | 31 259.00 | 53 475.00 | 84 734.00 |
BT Marchandises | 96 697.00 | 10 153.00 | 86 544.00 | 96 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 206 765.00 | | 206 765.00 | 206 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 635.00 | 10 153.00 | 302 482.00 | 312 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 369.00 | 41 412.00 | 355 957.00 | 397 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 663.00 | 35 733.00 | | 84 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 49 430.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 124 995.00 | 90 163.00 | | 124 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 886.00 | 52 022.00 | | 103 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 117.00 | 47 550.00 | | 42 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 183.00 | 21 028.00 | | 13 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 61 728.00 | | 52 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 745.00 | 17 362.00 | | 18 745.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 367.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 962.00 | 200 057.00 | | 230 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 753.00 | 269 072.00 | | 342 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 757.00 | 162.00 | | 217 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290.00 | 10 969.00 | | 20 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 1 324.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 9 645.00 | | 17 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 718.00 | 435.00 | | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 435.00 | | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 435.00 | | 9 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 089.00 | 13 953.00 | 31 136.00 | 45 089.00 |
VI Groupe et associés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 214.00 | | | -38 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 778.00 | 186 643.00 | 31 136.00 | 217 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | 5 451.00 | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | 7 361.00 | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 38 019.00 | 41 329.00 | | 38 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 380.00 | 38 657.00 | | 40 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | 5 262.00 | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 504.00 | 10 713.00 | | 10 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 814.00 | 138 632.00 | | 142 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 024.00 | 100 622.00 | | 100 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 394.00 | 87 273.00 | | 86 394.00 |