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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 240.00 | 5 048.00 | 20 192.00 | 25 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 140.00 | 3 028.00 | 12 112.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 380.00 | 8 076.00 | 35 304.00 | 43 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 583.00 | 8 076.00 | 104 507.00 | 112 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 240.00 | | 308 240.00 | 308 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 952.00 | 44 952.00 | 3 000.00 | 47 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
ST Autres comptes | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YT Sous‐traitance | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |