| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 83 912.00 | 26 094.00 | 57 818.00 | 83 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 1 384.00 | 2 880.00 | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 223.00 | 70 783.00 | 104 440.00 | 175 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 950.00 | 98 261.00 | 395 689.00 | 493 950.00 |
BT Marchandises | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 077.00 | 98 261.00 | 525 816.00 | 624 077.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | 7 588.00 | | 5 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | -2 216.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 301 607.00 | 299 771.00 | | 301 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 368.00 | 141 707.00 | | 155 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 377.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 55 437.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 208.00 | 211 218.00 | | 224 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 816.00 | 510 990.00 | | 525 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 919.00 | 146 919.00 | | 146 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |