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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 492.00 | 608.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 835.00 | 57 039.00 | 211 796.00 | 268 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 3 297.00 | 19 106.00 | 22 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 158.00 | 65 795.00 | 252 363.00 | 318 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 343.00 | | 285 343.00 | 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 501.00 | 65 795.00 | 537 706.00 | 603 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 620.00 | 4 967.00 | 7 653.00 | 12 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 025.00 | 213 356.00 | | -20 025.00 |
DL TOTAL (I) | 195 331.00 | 215 356.00 | | 195 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 293 973.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 15 211.00 | | 62 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 856.00 | 7 146.00 | | 9 856.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 375.00 | 466 329.00 | | 342 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 706.00 | 681 685.00 | | 537 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 076.00 | 31 719.00 | | 34 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 2 720.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 29 000.00 | | 31 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 071.00 | 39 871.00 | 13 200.00 | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 375.00 | 292 375.00 | 50 000.00 | 342 375.00 |