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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 1 428.00 | 1 749.00 | 3 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 426.00 | 3 028.00 | 5 398.00 | 8 426.00 |
060 Stock marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
084 Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
110 Total général Actif | 56 974.00 | 3 028.00 | 53 945.00 | 56 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 898.00 | 58 432.00 | | 60 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
230 Autres produits | 3 117.00 | 4.00 | | 3 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 391.00 | 58 525.00 | | 74 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 778.00 | 24 299.00 | | 24 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | -10 268.00 | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
242 Autres charges externes. | 25 648.00 | 29 100.00 | | 25 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 258.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 1 714.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 765.00 | 45 105.00 | | 62 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 626.00 | 13 420.00 | | 11 626.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 240.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | 6 400.00 | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | 5 768.00 | | 384.00 |