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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 860.00 | 1 372.00 | 5 488.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 27 037.00 | 2 333.00 | 24 704.00 | 27 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 942.00 | 42 510.00 | 79 432.00 | 121 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 915.00 | 10 903.00 | 31 012.00 | 41 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 654.00 | 57 118.00 | 151 536.00 | 208 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 265 134.00 | | 265 134.00 | 265 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 771.00 | | 728 771.00 | 728 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 425.00 | 57 118.00 | 880 307.00 | 937 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 200.00 | 600 000.00 | | 612 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | 13 564.00 | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 622 931.00 | 613 564.00 | | 622 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | 66 353.00 | | 70 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 836.00 | 134 333.00 | | 185 836.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 3 135.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 376.00 | 203 821.00 | | 257 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 307.00 | 817 385.00 | | 880 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 676.00 | | 1 799 676.00 | 1 799 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 676.00 | | 1 799 676.00 | 1 799 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | 1.00 | | 3 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 485.00 | 1.00 | | 3 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 471.00 | 91.00 | | 17 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 471.00 | 91.00 | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 987.00 | -90.00 | | -13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 3 494.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 016.00 | 1 935 130.00 | | 2 027 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 849.00 | 1 921 566.00 | | 2 029 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 833.00 | 13 564.00 | | -2 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 032.00 | | 48 622.00 | 160 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 032.00 | | 47 722.00 | 150 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 900.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 32 302.00 | | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 32 302.00 | | 24 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 077.00 | 306 077.00 | | 306 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VP Divers | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 537.00 | 463 637.00 | 10 900.00 | 474 537.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 376.00 | 257 376.00 | | 257 376.00 |