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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 913.00 | 1 955.00 | 2 868.00 |
040 Immobilisations financières | 691 588.00 | | 691 588.00 | 691 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 456.00 | 913.00 | 693 543.00 | 694 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 208.00 | | 131 208.00 | 131 208.00 |
110 Total général Actif | 825 664.00 | 913.00 | 824 751.00 | 825 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 709.00 | 4 717.00 | | 125 709.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 717.00 | 4 718.00 | | 125 717.00 |
242 Autres charges externes. | 15 354.00 | 14 280.00 | | 15 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 416.00 | | 497.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 142.00 | 14 697.00 | | 58 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 575.00 | -9 979.00 | | 67 575.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 4 499.00 | 3 314.00 | | 4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 306.00 | 4 216.00 | | 6 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 773.00 | 62 490.00 | | 108 773.00 |