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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 1 009.00 | 2 575.00 | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 314.00 | 445.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 308.00 | 392.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558.00 | 1 630.00 | 4 928.00 | 6 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CF Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 382.00 | 1 630.00 | 103 752.00 | 105 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | 34 223.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 60 672.00 | 35 223.00 | | 60 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | 7 894.00 | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 3 963.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 12 434.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 080.00 | 29 692.00 | | 43 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 752.00 | 64 915.00 | | 103 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 35.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 229.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 5 574.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 505.00 | 199 952.00 | | 219 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 056.00 | 165 729.00 | | 194 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 449.00 | 34 223.00 | | 25 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474.00 | | 5 084.00 | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 1 394.00 | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 385.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414.00 | 2 002.00 | 4 412.00 | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170.00 | 23 670.00 | 1 500.00 | 25 170.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 080.00 | 38 668.00 | 4 412.00 | 43 080.00 |