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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 215.00 | 1 285.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 493.00 | 15 730.00 | 14 763.00 | 30 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 277.00 | 80 070.00 | 207 207.00 | 287 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 270.00 | 96 015.00 | 223 255.00 | 319 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 851.00 | | 249 851.00 | 249 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 120.00 | 96 015.00 | 473 105.00 | 569 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 633.00 | 96 590.00 | | 70 633.00 |
DL TOTAL (I) | 168 723.00 | 98 090.00 | | 168 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 480.00 | 154 142.00 | | 200 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 146.00 | 43 146.00 | | 31 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 12 793.00 | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 29 054.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 382.00 | 239 134.00 | | 304 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 105.00 | 337 224.00 | | 473 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 549.00 | 131 690.00 | | 169 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 542.00 | | 136 728.00 | 182 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 542.00 | | 135 228.00 | 182 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 024.00 | 65 991.00 | | 30 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 65 776.00 | | 30 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 950.00 | -4 950.00 | | -4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 480.00 | 65 647.00 | 134 833.00 | 200 480.00 |
VI Groupe et associés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 382.00 | 169 549.00 | 134 833.00 | 304 382.00 |