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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 920.00 | | 683 920.00 | 683 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 273.00 | | | 566 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 920.00 | | | 683 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 81 250.00 | 325 000.00 | 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 273.00 | 97 523.00 | 325 000.00 | 566 273.00 |