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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 075.00 | 3 081.00 | 10 994.00 | 14 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 3 081.00 | 32 919.00 | 36 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
110 Total général Actif | 76 171.00 | 3 081.00 | 73 090.00 | 76 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
224 Production immobilisée | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
230 Autres produits | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571.00 | | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 701.00 | | | -10 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
252 Charges sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |