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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 4 791.00 | | 4 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915.00 | 4 791.00 | 124.00 | 4 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 496.00 | | 413 496.00 | 413 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 872.00 | | 633 872.00 | 633 872.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 219 669.00 | | 219 669.00 | 219 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 702.00 | | 1 619 702.00 | 1 619 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 618.00 | 4 791.00 | 1 619 827.00 | 1 624 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 865.00 | | | 392 865.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 498 891.00 | | | 498 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 548.00 | | | 533 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 292.00 | | | 491 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 936.00 | | | 1 120 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 827.00 | | | 1 619 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 188.00 | | | 1 061 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 293.00 | 491 293.00 | | 491 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 964.00 | 531 964.00 | | 531 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 633 872.00 | 633 872.00 | | 633 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 558.00 | 636 538.00 | 33.00 | 636 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 188.00 | 1 061 188.00 | | 1 061 188.00 |