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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 261.00 | 321 984.00 | 277.00 | 322 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 672.00 | 324 313.00 | 4 358.00 | 328 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 112 872.00 | 101 658.00 | 11 214.00 | 112 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CF Disponibilités | 239 417.00 | | 239 417.00 | 239 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 537.00 | 101 658.00 | 355 879.00 | 457 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 209.00 | 425 971.00 | 360 238.00 | 786 209.00 |
CU Autres participations | 1 471.00 | 1 201.00 | 270.00 | 1 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 612 915.00 | 612 915.00 | | 612 915.00 |
DH Report à nouveau | -615 592.00 | -721 502.00 | | -615 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 881.00 | 105 910.00 | | 94 881.00 |
DL TOTAL (I) | 356 204.00 | 261 323.00 | | 356 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 285.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 3 501.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 6 263.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 12 481.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 034.00 | 103 530.00 | | 4 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 239.00 | 364 853.00 | | 360 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034.00 | 103 530.00 | | 4 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 637.00 | 126 408.00 | | 117 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756.00 | 20 498.00 | | 22 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 881.00 | 105 910.00 | | 94 881.00 |