| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 934.00 | 119 475.00 | 19 459.00 | 138 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 223.00 | 130 868.00 | 280 355.00 | 411 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 485 193.00 | | 485 193.00 | 485 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 292.00 | | 516 292.00 | 516 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 513.00 | 130 868.00 | 796 645.00 | 927 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | -66 180.00 | | 237 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 022.00 | 377 325.00 | | 146 022.00 |
DL TOTAL (I) | 383 842.00 | 311 146.00 | | 383 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 355.00 | 39 310.00 | | 177 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 140.00 | 1 219.00 | | 14 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 5 460.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 251.00 | 83 717.00 | | 208 251.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 4 265.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 803.00 | 133 970.00 | | 412 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 645.00 | 445 116.00 | | 796 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 026.00 | | 19 196.00 | 392 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 737.00 | | 19 196.00 | 119 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 783.00 | 6 086.00 | | 124 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 390.00 | 6 085.00 | | 113 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 355.00 | 162 098.00 | 15 257.00 | 177 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 803.00 | 397 546.00 | 15 257.00 | 412 803.00 |