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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BT Marchandises | 1 157 524.00 | | 1 157 524.00 | 1 157 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 392 536.00 | | 392 536.00 | 392 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 604 052.00 | | 1 604 052.00 | 1 604 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 512.00 | | 1 659 512.00 | 1 659 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 707 799.00 | | | 707 799.00 |
DH Report à nouveau | 71 102.00 | 52 922.00 | | 71 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 052.00 | 727 503.00 | | 57 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 722.00 | 795 670.00 | | 852 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 980.00 | 35 140.00 | | 434 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 738.00 | 207 447.00 | | 318 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 556.00 | 9 862.00 | | 47 556.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 790.00 | 253 506.00 | | 806 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 512.00 | 1 049 175.00 | | 1 659 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 733.00 | 252 449.00 | | 805 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 862.00 | 734 989.00 | | 2 009 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885 187.00 | | | 1 885 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 675.00 | 734 989.00 | | 124 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 669.00 | 734 989.00 | | 2 017 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 617.00 | 7 487.00 | | 1 960 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 052.00 | 727 503.00 | | 57 052.00 |