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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 447.00 | 37 936.00 | 2 511.00 | 40 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 624.00 | 44 692.00 | 24 932.00 | 69 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 125.00 | 1 889.00 | 42 236.00 | 44 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 213.00 | 1 889.00 | 75 324.00 | 77 213.00 |
110 Total général Actif | 146 837.00 | 46 581.00 | 100 256.00 | 146 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |