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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 038.00 | 123 772.00 | 50 266.00 | 174 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 756.00 | 261 734.00 | 86 022.00 | 347 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
BZ Autres créances | 311 211.00 | | 311 211.00 | 311 211.00 |
CF Disponibilités | 3 307 478.00 | | 3 307 478.00 | 3 307 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 040.00 | | 4 023 040.00 | 4 023 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 796.00 | 261 734.00 | 4 109 062.00 | 4 370 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | 32 216.00 | | 73 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 152.00 | 453 970.00 | | 428 152.00 |
EA Autres dettes | 3 591 008.00 | 3 208 784.00 | | 3 591 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 292.00 | 3 694 971.00 | | 4 092 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 062.00 | 3 711 740.00 | | 4 109 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 357.00 | | 1 529 357.00 | 1 529 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 357.00 | | 1 529 357.00 | 1 529 357.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 976.00 | 133 084.00 | | 138 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 619.00 | 1 511 352.00 | | 1 537 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 619.00 | 1 511 352.00 | | 1 537 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 196.00 | | 3 516.00 | 345 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 347 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 174 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 963.00 | | | 137 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 478.00 | | 3 516.00 | 171 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 948.00 | 26 743.00 | | 235 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 683.00 | 6 280.00 | | 131 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 265.00 | 20 463.00 | | 104 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591 008.00 | 3 591 008.00 | | 3 591 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
UX Autres créances clients | 395 229.00 | 395 229.00 | | 395 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 317.00 | 715 561.00 | 35 756.00 | 751 317.00 |
VW T.V.A. | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 292.00 | 4 092 292.00 | | 4 092 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |