| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 001.00 | 48 817.00 | 6 184.00 | 55 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 490.00 | 49 306.00 | 6 184.00 | 55 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
084 Disponibilités | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 213.00 | | 306 213.00 | 306 213.00 |
110 Total général Actif | 361 703.00 | 49 306.00 | 312 397.00 | 361 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 091.00 | 503 059.00 | | 448 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 206.00 | 176 204.00 | | 155 206.00 |
230 Autres produits | 11 872.00 | 484.00 | | 11 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 170.00 | 679 747.00 | | 615 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 962.00 | 324 389.00 | | 283 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 539.00 | 7 605.00 | | 11 539.00 |
242 Autres charges externes. | 67 335.00 | 64 866.00 | | 67 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 4 510.00 | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 448.00 | 171 723.00 | | 166 448.00 |
252 Charges sociales | 65 818.00 | 70 829.00 | | 65 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | 3 152.00 | | 2 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 709.00 | 647 074.00 | | 602 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 460.00 | 32 673.00 | | 12 460.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 197.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 66.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 523.00 | 27 883.00 | | 12 523.00 |