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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 684.00 | | 683 684.00 | 683 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 6 763.00 | 4 477.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 259.00 | 6 763.00 | 692 496.00 | 699 259.00 |
BT Marchandises | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 691 964.00 | | 691 964.00 | 691 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 358.00 | | 876 358.00 | 876 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 616.00 | 6 763.00 | 1 568 854.00 | 1 575 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 366 812.00 | 1 336 990.00 | | 1 366 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 29 823.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 341.00 | 1 375 612.00 | | 1 407 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 64 050.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | 25 828.00 | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 477.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 512.00 | 91 355.00 | | 161 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 854.00 | 1 466 967.00 | | 1 568 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 752.00 | 91 355.00 | | 158 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 279.00 | 671 654.00 | 914 932.00 | 243 279.00 |
FG Production vendue services | 7 810.00 | 19 900.00 | 27 710.00 | 7 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 089.00 | 691 554.00 | 942 642.00 | 251 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 322.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 322.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -322.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 263.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 894.00 | 1 367 316.00 | | 948 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 165.00 | 1 337 493.00 | | 917 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 729.00 | 29 823.00 | | 31 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 823.00 | | 2 435.00 | 696 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 684.00 | | | 683 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804.00 | | 2 435.00 | 8 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 83.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 83.00 | | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 426.00 | 124 091.00 | 4 335.00 | 128 426.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |