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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
AP Constructions | 1 139 258.00 | 472 820.00 | 666 438.00 | 1 139 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 204.00 | 273 749.00 | 237 454.00 | 511 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 62 043.00 | 24 539.00 | 86 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 980.00 | 808 613.00 | 1 034 367.00 | 1 842 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | 14 400.00 | 9 000.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 497 347.00 | | 497 347.00 | 497 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
CF Disponibilités | 469 697.00 | | 469 697.00 | 469 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 996.00 | 14 400.00 | 1 306 596.00 | 1 320 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 976.00 | 823 013.00 | 2 340 963.00 | 3 163 976.00 |
CU Autres participations | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 560 825.00 | | | 1 560 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 565.00 | | | 115 565.00 |
DK Provisions réglementées | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 292.00 | | | 1 906 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 671.00 | | | 434 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 963.00 | | | 2 340 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 358.00 | | | 337 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 532.00 | | 55 617.00 | 2 154 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 143.00 | 8 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 169.00 | 1 842 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 026.00 | 1 834 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 984.00 | | 54 537.00 | 2 137 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | 1 080.00 | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 645.00 | 104 051.00 | 69 083.00 | 773 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 645.00 | 104 051.00 | 69 083.00 | 773 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 307.00 | | 23 205.00 | 244 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 072.00 | 1 700.00 | 3 372.00 | 16 072.00 |
6T Sur comptes clients | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 314.00 | 1 700.00 | 20 614.00 | 33 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 621.00 | 1 700.00 | 43 819.00 | 277 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 20 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 674.00 | 102 361.00 | 97 312.00 | 199 674.00 |
VI Groupe et associés | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 100.00 | 491 100.00 | | 491 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 938.00 | 576 848.00 | 90.00 | 576 938.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 671.00 | 337 358.00 | 97 312.00 | 434 671.00 |