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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 271.00 | 9 150.00 | 9 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 214.00 | 31 817.00 | 8 397.00 | 40 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 800.00 | 32 088.00 | 17 711.00 | 49 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
CF Disponibilités | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 620.00 | 32 088.00 | 206 531.00 | 238 620.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 477.00 | 60 256.00 | | 70 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | 10 221.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 119 923.00 | 78 727.00 | | 119 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 17 568.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 8 434.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 23 624.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 22 026.00 | | 59 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 607.00 | 71 653.00 | | 86 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 531.00 | 150 381.00 | | 206 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 273.00 | 60 945.00 | | 79 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 392.00 | | 516 392.00 | 516 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 392.00 | | 516 392.00 | 516 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 35.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | -1 651.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 619.00 | 472 310.00 | | 518 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 424.00 | 462 089.00 | | 477 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 195.00 | 10 221.00 | | 41 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 6 902.00 | 7 334.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 608.00 | 79 274.00 | 7 334.00 | 86 608.00 |