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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 875.00 | 20 282.00 | 11 593.00 | 31 875.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 875.00 | 20 282.00 | 11 593.00 | 31 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
084 Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
110 Total général Actif | 51 533.00 | 20 282.00 | 31 251.00 | 51 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 251.00 | | | -12 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |