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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 066.00 | 51 978.00 | 28 088.00 | 80 066.00 |
040 Immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 489.00 | 52 288.00 | 31 201.00 | 83 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
084 Disponibilités | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
110 Total général Actif | 228 690.00 | 52 288.00 | 176 402.00 | 228 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 454.00 | | | 182 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
252 Charges sociales | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
262 Autres charges | 424.00 | | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 424.00 | | | 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 636.00 | | | 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 722.00 | | | 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |