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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 371.00 | 15 185.00 | 117 186.00 | 132 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 371.00 | 15 185.00 | 117 186.00 | 132 371.00 |
060 Stock marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
084 Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
110 Total général Actif | 189 073.00 | 15 185.00 | 173 887.00 | 189 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 887.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 747.00 | 15 185.00 | 97 561.00 | 112 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 827.00 | 15 185.00 | 97 642.00 | 112 827.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 945.00 | 15 185.00 | 124 759.00 | 139 945.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 445.00 | | | 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
252 Charges sociales | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
FA Ventes de marchandises | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
FG Production vendue services | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 827.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VI Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 269.00 | | | 39 269.00 |