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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 572 150.00 | | 2 572 150.00 | 2 572 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 158.00 | 30 603.00 | 3 979 555.00 | 4 010 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 509.00 | | 303 509.00 | 303 509.00 |
BZ Autres créances | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 651.00 | | 696 651.00 | 696 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 809.00 | 30 603.00 | 4 676 206.00 | 4 706 809.00 |
CU Autres participations | 1 407 405.00 | | 1 407 405.00 | 1 407 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 280.00 | | | 485 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DH Report à nouveau | 3 571 372.00 | | | 3 571 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 223.00 | | | 4 184 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
EA Autres dettes | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 352.00 | | | 490 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 206.00 | | | 4 676 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 060.00 | | 296 060.00 | 296 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 535.00 | |
GE Autres charges | | | 40 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 764.00 | | | 339 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 342.00 | | | 276 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 901.00 | | | 319 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 992.00 | | | -26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 100.00 | | | 654 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 147.00 | | | 600 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |