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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 899.00 | 35 001.00 | 2 898.00 | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 268.00 | 52 784.00 | 6 485.00 | 59 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 167.00 | 87 785.00 | 1 044 382.00 | 1 132 167.00 |
BT Marchandises | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 949.00 | | 445 949.00 | 445 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 117.00 | 87 785.00 | 1 490 332.00 | 1 578 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 895 317.00 | | | 895 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 017.00 | | | 1 014 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 311.00 | | | 444 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 315.00 | | | 476 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 332.00 | | | 1 490 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 315.00 | | | 476 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 028.00 | 4 757.00 | | 83 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 4 757.00 | | 83 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 311.00 | 444 311.00 | | 444 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 315.00 | 476 315.00 | | 476 315.00 |