| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 360.00 | 261 717.00 | 309 643.00 | 571 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 571 360.00 | 261 717.00 | 309 643.00 | 571 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 894.00 | | 108 894.00 | 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 660.00 | 261 717.00 | 419 943.00 | 681 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 499.00 | 77 559.00 | | 62 499.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | -2 732.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 679.00 | 8 806.00 | | 10 679.00 |
DK Provisions réglementées | 256 530.00 | 228 528.00 | | 256 530.00 |
DL TOTAL (I) | 330 260.00 | 312 162.00 | | 330 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 297.00 | 123 785.00 | | 83 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 9 864.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 1 430.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 682.00 | 135 079.00 | | 89 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 943.00 | 447 240.00 | | 419 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 002.00 | -28 002.00 | | -28 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 072.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 814.00 | 92 117.00 | | 93 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 135.00 | 83 311.00 | | 83 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 679.00 | 8 806.00 | | 10 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 000.00 | 29 000.00 | | 233 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 29 000.00 | | 233 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 41 000.00 | 42 000.00 | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 000.00 | 47 000.00 | 42 000.00 | 89 000.00 |