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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 24 751.00 | 8 103.00 | 32 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 200.00 | 44 751.00 | 127 448.00 | 172 200.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 637.00 | | 214 637.00 | 214 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 837.00 | 44 751.00 | 342 085.00 | 386 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 074.00 | | | -12 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217.00 | 5 533.00 | | 39 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 217.00 | 5 533.00 | | 39 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 077.00 | 201 744.00 | 7 333.00 | 209 077.00 |
VW T.V.A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YT Sous‐traitance | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 692.00 | | | 88 692.00 |