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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 111.00 | 781.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 336.00 | 24 680.00 | 18 656.00 | 43 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 28 397.00 | 6 411.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 236.00 | 53 188.00 | 26 048.00 | 79 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 624.00 | 830.00 | 500 795.00 | 501 624.00 |
BZ Autres créances | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 935.00 | 830.00 | 648 105.00 | 648 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 170.00 | 54 017.00 | 674 153.00 | 728 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 209.00 | 62 544.00 | | 67 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 4 666.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 72 556.00 | 70 509.00 | | 72 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 208.00 | 36 071.00 | | 17 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 317.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 244.00 | | | 267 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 277.00 | 151 860.00 | | 79 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 643.00 | 50 436.00 | | 104 643.00 |
EA Autres dettes | 132 922.00 | 23 284.00 | | 132 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 597.00 | 261 967.00 | | 601 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 153.00 | 332 477.00 | | 674 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 644.00 | 12 592.00 | | 66 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | 780.00 | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | 11 812.00 | | 66 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 891.00 | 10 296.00 | | 42 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 6.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 786.00 | 10 290.00 | | 42 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 500 795.00 | 500 795.00 | | 500 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 208.00 | 7 595.00 | 9 612.00 | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 448.00 | 627 248.00 | 200.00 | 627 448.00 |
VW T.V.A. | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 803.00 | 325 190.00 | 9 612.00 | 334 803.00 |