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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 590.00 | 7 000.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 25.00 | 1 207.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 674.00 | 11 381.00 | 12 293.00 | 23 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 254.00 | 11 996.00 | 49 257.00 | 61 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 802.00 | | 319 802.00 | 319 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 055.00 | 11 996.00 | 369 059.00 | 381 055.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 347.00 | 187 277.00 | | 162 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 167.00 | 33 411.00 | | 29 167.00 |
DL TOTAL (I) | 246 514.00 | 226 188.00 | | 246 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | 39 744.00 | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 12 222.00 | | 22 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | 9 316.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 545.00 | 61 283.00 | | 122 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 059.00 | 287 470.00 | | 369 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 545.00 | 61 283.00 | | 122 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 32 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 4 522.00 | | 2 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 181.00 | 23 801.00 | | 32 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 959.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -808.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 7 544.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 019.00 | 307 235.00 | | 410 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 852.00 | 273 824.00 | | 380 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 167.00 | 33 411.00 | | 29 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 174.00 | | 4 080.00 | 57 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | | 4 080.00 | 20 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 3 077.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 3 077.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |