| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979.00 | 5 122.00 | 22 857.00 | 27 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 47 102.00 | 14 051.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 932.00 | 52 225.00 | 42 708.00 | 94 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 575.00 | 6 170.00 | 645 405.00 | 651 575.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 345 513.00 | | 345 513.00 | 345 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 490.00 | 6 170.00 | 1 030 320.00 | 1 036 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 422.00 | 58 395.00 | 1 073 027.00 | 1 131 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
DG Autres réserves | 374 924.00 | 317 955.00 | | 374 924.00 |
DH Report à nouveau | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 082.00 | 71 969.00 | | 107 082.00 |
DL TOTAL (I) | 599 045.00 | 506 964.00 | | 599 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 147.00 | 463.00 | | 100 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 302.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 112.00 | 128 684.00 | | 234 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 042.00 | 50 835.00 | | 130 042.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 90.00 | | 9 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 982.00 | 180 374.00 | | 473 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 027.00 | 687 337.00 | | 1 073 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 982.00 | 180 374.00 | | 473 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 648.00 | | 2 051 648.00 | 2 051 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 648.00 | | 2 051 648.00 | 2 051 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 489.00 | 8 211.00 | | 16 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 833.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 833.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 125.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 2 582.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 2 707.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1 873.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 21 509.00 | | 35 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 262.00 | 1 980 755.00 | | 2 070 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 180.00 | 1 908 786.00 | | 1 963 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 082.00 | 71 969.00 | | 107 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 787.00 | 24 954.00 | | 26 787.00 |