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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 455.00 | 5 035.00 | 4 420.00 | 9 455.00 |
BT Marchandises | 503 954.00 | | 503 954.00 | 503 954.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 604.00 | 384.00 | 265 219.00 | 265 604.00 |
CF Disponibilités | 96 372.00 | | 96 372.00 | 96 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 374.00 | 384.00 | 866 990.00 | 867 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 830.00 | 5 420.00 | 871 410.00 | 876 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 441 173.00 | 441 173.00 | | 441 173.00 |
DH Report à nouveau | 217 397.00 | 146 401.00 | | 217 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 844.00 | 70 995.00 | | 71 844.00 |
DL TOTAL (I) | 781 015.00 | 709 171.00 | | 781 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 133.00 | 33 704.00 | | 32 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 5 833.00 | | 10 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 707.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 394.00 | 40 244.00 | | 90 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 410.00 | 749 415.00 | | 871 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 394.00 | 40 244.00 | | 90 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 252.00 | | 219 252.00 | 219 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 252.00 | | 219 252.00 | 219 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 25 684.00 | | 24 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 934.00 | 236 763.00 | | 221 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 089.00 | 165 768.00 | | 150 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 844.00 | 70 995.00 | | 71 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864.00 | 1 444.00 | 4 420.00 | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |