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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 337.00 | 18 576.00 | 17 761.00 | 36 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 537.00 | 18 576.00 | 20 961.00 | 39 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 463.00 | 18 576.00 | 130 887.00 | 149 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 980.00 | 119 194.00 | | 53 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 726.00 | -65 214.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 90 206.00 | 59 480.00 | | 90 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 35 792.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 12 887.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 20 860.00 | | 15 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 357.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 680.00 | 71 647.00 | | 40 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 887.00 | 131 127.00 | | 130 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 680.00 | 71 647.00 | | 40 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 50.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 13 951.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | -14 506.00 | | 7 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 947.00 | 96 618.00 | | 205 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 221.00 | 161 832.00 | | 175 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 726.00 | -65 214.00 | | 30 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 305.00 | | 7 107.00 | 51 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 39 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 36 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 106.00 | | 7 107.00 | 33 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 942.00 | 4 634.00 | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 4 634.00 | | 13 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |