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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 2 891.00 | 19 333.00 | 22 225.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 385.00 | 2 891.00 | 19 493.00 | 22 385.00 |
060 Stock marchandises | 276 528.00 | 5 340.00 | 271 188.00 | 276 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 995.00 | 5 340.00 | 514 655.00 | 519 995.00 |
110 Total général Actif | 542 380.00 | 8 231.00 | 534 148.00 | 542 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 294 789.00 | | | 294 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 340.00 | | | 5 340.00 |