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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 608.00 | 891.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 661.00 | 3 881.00 | 12 779.00 | 16 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 911.00 | 4 490.00 | 14 421.00 | 18 911.00 |
BT Marchandises | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 996.00 | | 631 996.00 | 631 996.00 |
BZ Autres créances | 214 898.00 | | 214 898.00 | 214 898.00 |
CF Disponibilités | 247 155.00 | | 247 155.00 | 247 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 895.00 | | 1 129 895.00 | 1 129 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 806.00 | 4 490.00 | 1 144 316.00 | 1 148 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 995.00 | | | -49 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 760.00 | | | 829 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 235.00 | | | 152 235.00 |
EA Autres dettes | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 446.00 | | | 1 089 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 316.00 | | | 1 144 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 446.00 | | | 589 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 438.00 | | 3 531 438.00 | 3 531 438.00 |
FD Production vendue biens | 646 665.00 | | 646 665.00 | 646 665.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 710.00 | | 4 180 710.00 | 4 180 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 680.00 | | | 4 371 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 814.00 | | | 4 366 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826.00 | | 13 084.00 | 5 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | | 11 584.00 | 5 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 3 056.00 | | 1 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 2 448.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 631 996.00 | 631 996.00 | | 631 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 497.00 | 851 497.00 | | 851 497.00 |
VW T.V.A. | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 446.00 | 589 446.00 | 500 000.00 | 1 089 446.00 |