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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 601.00 | 34 877.00 | 36 724.00 | 71 601.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 280.00 | 37 875.00 | 158 405.00 | 196 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
084 Disponibilités | 125 164.00 | | 125 164.00 | 125 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 654.00 | | 220 654.00 | 220 654.00 |
110 Total général Actif | 416 934.00 | 37 875.00 | 379 059.00 | 416 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |