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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 290.00 | 740 360.00 | 577 930.00 | 1 318 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 846.00 | 15 492.00 | 2 353.00 | 17 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 486.00 | 757 203.00 | 595 283.00 | 1 352 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 943.00 | 21 989.00 | 66 954.00 | 88 943.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 075.00 | 21 989.00 | 246 086.00 | 268 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 562.00 | 779 192.00 | 841 370.00 | 1 620 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 643.00 | 72 486.00 | | -33 643.00 |
DL TOTAL (I) | -22 643.00 | 83 486.00 | | -22 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 135.00 | 380 924.00 | | 659 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 453.00 | 127 185.00 | | 152 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | 14 980.00 | | 23 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 31 871.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 400.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 014.00 | 555 361.00 | | 864 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 370.00 | 638 848.00 | | 841 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 189.00 | 290 460.00 | | 385 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 621.00 | | 372 621.00 | 372 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 30 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 17.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 885.00 | 29 982.00 | | 32 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 182.00 | 437 524.00 | | 439 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 825.00 | 365 038.00 | | 472 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 643.00 | 72 486.00 | | -33 643.00 |