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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 10 430.00 | 13 340.00 | 23 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 770.00 | 10 430.00 | 283 340.00 | 293 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 229.00 | | 122 229.00 | 122 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 999.00 | 10 430.00 | 405 569.00 | 415 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 302.00 | 39.00 | | 20 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 20 263.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 337.00 | 88 552.00 | | 100 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 3 346.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 687.00 | 20 113.00 | | 24 687.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 5 071.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 232.00 | 302 730.00 | | 305 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 569.00 | 391 282.00 | | 405 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 232.00 | 302 730.00 | | 305 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | 664.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 8 325.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 618.00 | 140 026.00 | | 130 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 833.00 | 119 763.00 | | 118 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 20 263.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595.00 | 4 835.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 4 835.00 | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 305 232.00 | | 305 232.00 |