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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 739.00 | | 410 739.00 | 410 739.00 |
BZ Autres créances | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 425.00 | | 626 425.00 | 626 425.00 |
CU Autres participations | 410 739.00 | | 410 739.00 | 410 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 212 441.00 | 134 312.00 | | 212 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 78 129.00 | | 40 442.00 |
DK Provisions réglementées | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 266 380.00 | 225 938.00 | | 266 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 247.00 | 137 952.00 | | 116 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 415.00 | 253 490.00 | | 205 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 443.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 046.00 | 391 885.00 | | 360 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 425.00 | 617 823.00 | | 626 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 718.00 | 391 885.00 | | 288 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 552.00 | -7 292.00 | | -6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114.00 | 80 109.00 | | 40 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -327.00 | 1 980.00 | | -327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 442.00 | 78 129.00 | | 40 442.00 |