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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 10 140.00 | 89 860.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 10 140.00 | 89 860.00 | 100 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 484 483.00 | | 484 483.00 | 484 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
084 Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
110 Total général Actif | 600 749.00 | 10 140.00 | 590 609.00 | 600 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 603 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 609.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 2 940.00 | 87 060.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 2 940.00 | 97 060.00 | 100 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 674.00 | 2 940.00 | 130 734.00 | 133 674.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
222 Production stockée | 475 286.00 | | | 475 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 486.00 | 10 200.00 | | 485 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 543.00 | 10 534.00 | | 26 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 2 414.00 | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 201.00 | 16 548.00 | | 487 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 715.00 | -6 348.00 | | -1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 715.00 | -6 348.00 | | -1 715.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 463.00 | -913.00 | | -8 463.00 |
DL TOTAL (I) | -7 376.00 | 1 087.00 | | -7 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 676.00 | 11 837.00 | | 137 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 135.00 | | 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 110.00 | 11 971.00 | | 138 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 734.00 | 13 058.00 | | 130 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 9 197.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475.00 | 10 110.00 | | 8 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 463.00 | -913.00 | | -8 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |