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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 417.00 | | 557 417.00 | 557 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 754.00 | 1 222.00 | 583 532.00 | 584 754.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 352.00 | 1 222.00 | 586 129.00 | 587 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
CU Autres participations | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 943.00 | | | 573 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 129.00 | | | 576 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 129.00 | | | 586 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 016.00 | | 228 738.00 | 356 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 794.00 | | 228 738.00 | 354 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 19.00 | | 1 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 19.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 944.00 | 240 426.00 | 333 518.00 | 573 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 418.00 | 223 900.00 | 333 518.00 | 557 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 418.00 | 223 900.00 | 333 518.00 | 557 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 130.00 | 242 612.00 | 333 518.00 | 576 130.00 |